港股衍生品早盘狙击2021年08月16日

1、收市概况

上周五恒指缩量下跌，至收盘下跌126.2点或0.48%，报26391.62点。蓝筹股方面跌多涨少，万洲国际领涨3.3%，中国移动、申洲国际、创科实业等亦走强；相反，金沙领跌3.27%，万洲国际、龙湖、阿里等跌幅靠前。衍生市场方面，当日认股证成交额约82.8亿港元，占大市比例约6.6%；牛熊证成交额约57.8亿港元，占大市比例约4.6%。

周五美股三大股指集体小幅收高，标普500、道指、纳指分别上涨0.16%、0.04%、0.04%。美国8月消费者信心指数创2011年以来最低，投资者持续关注新冠变异毒株的迅速传播，并权衡好坏参半的经济数据与财报。上周五内地A股三大指数集体下跌，沪指、深证成指及创业板分别下跌0.24%、0.69%、1.22%。两市成交达到1.3万亿元，A股已连续18日成交超万亿。周期股持续活跃，化工、化肥、化纤板块领涨大市，需留意市场风格的转换。

今早恒指小幅低开26.43点或0.1%，蓝筹股方面竞价阶段涨跌互现，友邦保险、安踏暂时涨幅领先；相反，九龙仓置业、腾讯、吉利等则暂时跌幅靠前。

2、港股通资金流数据

上周五北水南下资金单日录得约为22.53亿港元净卖出。个股方面，中国移动、吉利汽车单日分别录得约7.89亿、3亿港元资金净买入；相反，中芯国际单日录得约7.46亿港元北水资金净卖出套现，腾讯、小米等也有较多资金净卖出。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证上周五录得约2068万港元资金净流入，近五日累计约1802万港元净流出；恒指熊证当日录得约5292万港元资金净流出部署，近5日累计约2582万港元资金净流入。

街货分布方面，上周五，恒指牛证街货贴价区间主要在收回价25400点至25900点之间，累计相当约1589张期指合约；恒指熊证街货在收回价26800点至27300点，累计相当约2341张期指合约。

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

上周五恒指相关权证的平均引伸波幅报约20.5%。个股方面，快手相关认购证的引伸波幅大幅调升78.7%；中国移动、中国平安相关认沽证的引伸波幅则按日小幅调减。

5、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，上周五腾讯、小米相关好仓单日分别录得约3367万、1333万港元资金净流入；中国移动相关好仓单日录得约559万港元资金净流出。

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五阿里、港交相关淡仓单日分别录得约126万、110万港元资金净流入；腾讯、美团相关淡仓单日分别录得约1849万、238万港元资金净流出。

6、当炒股——轮证精选

恒指上周五跳空下行，午后低位震荡，至收盘时下跌0.48%，报26391.62点。恒指全日波幅约1.22%，比前一日波幅有所减少，盘中突破5日均线。若后续看多部署，可留意恒指牛证55231，收回价25908点，杠杆比率约52.8倍；看空部署，可留意恒指熊证57102，收回价26728点，杠杆比率约45.5倍。

港交所（0388.HK）上周五上涨0.36%，报收501港元，继续考验50日线的支撑力。港交所上半年业绩收入创半年度新高，较同比上涨24%。2021年上半年，港交所共有47宗IPO，融资金额达到2129.6亿港元，比去年同期翻倍。据普华永道预计，下半年香港IPO市场投资气氛将继续向好，预计2021全年总融资额或将达5000亿港元。若后期看多操作，可留意港交认购证13270，行使价550.2港元，于今年11月底到期；看空部署，可留意港交认沽证16603，行使价453.8港元，于今年12月底到期。

中远海控（1919.HK）上周五下跌，股价报14.94港元，跌幅为0.4%。目前欧美航线运价持续向上，装载率保持满载爆舱。欧美地区疫情反弹严重，美国每日新增新冠病例数重回10万例以上，叠加近期欧洲洪水、休斯顿港硬件故障等一系列事件影响，全球供需失衡持续超出预期。若后续看多操作，可留意远海牛证55985，收回价12.5港元，杠杆比率约4.4倍。

吉利（0175.HK）上周五小幅收跌，跌幅约1.56%，收盘至28.45港元，沿10日线攀升。消息面，吉利汽车积极投入开发甲醇燃料汽车，新能源作为国内汽车企业升级转型的方向，若甲醇燃料汽车能在技术上有所突破，未来前期可期。若做看多部署，可留意吉利认购证23633，行使价33.88港元，于今年12底到期。

7、上一日推荐轮证回顾

1、强势轮证：友邦瑞通二一牛C（53923.HK），上周五上涨15.9%；

2、看错方向：理想麦银二四购A（24221.HK），上周五下跌8.77%。

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。