港股衍生品早盘狙击 2021年07月28日

1、收市概况

港股周二继续低开，前半小时一波冲高，但持续不久便迅速下跌，一路震荡下行，尾盘加速跳水。至收盘大跌4.22%或1105.89点，报收25086.43点。蓝筹股方面，中信、汇丰、建行等逆市上涨，里康领跌18.52%，美团、海底捞、碧桂园服务等单日大跌超10%。衍生市场，周二认股证成交额约81.5亿港元，占大市比例约2.3%；牛熊证成交额约63.2亿港元，占大市比例约1.8%。

隔夜美股三大股指结束五连涨，蓝筹科技股的优秀业绩未能延续涨势，转而掉头下跌。中概股有所分化，网络科技股继续下跌，教育股大幅反弹。股市风险积累，资金转而投向债市，美国债价格上升。内地A股周二继续放量大跌，长阴线向下贯穿250天线，似有加速下降趋势。

今早恒指大幅高开270.31点。蓝筹股开盘涨多跌少，碧桂园、碧桂园服务、石药集团等开盘大涨，比迪、九龙仓置业、金沙中国开盘走势落后。

2、港股通资金流数据

周二南向资金继续流出，但规模有所减少，单日净卖出约12.75亿港元。个股方面，中芯国际、美团、银泰商业单日分别录得约21亿、9亿、9.1亿港元资金净买入；相反，李宁、中移、港交所则单日分别录得约6.4亿、4.8亿、5亿港元资金净卖出。

3、恒指牛熊证资金流

周二恒指牛证录得约3.64亿港元资金净流入部署，近5日累计约5.93亿港元资金净流入；当日恒指熊证约1.65亿港元资金净流出，近5日累计约3.58亿港元资金净流出套现。

街货分布方面，至周二，恒指牛证街货在收回价24300点至24800点之间，相当约2501张期指合约；恒指熊证街货主要贴价区间在收回价27100点至27600点之间，累计相当约497张期指合约。

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

周二恒指相关权证的平均引伸波幅报约24.1%，按日上调1.4个百分点，连续四日上调。个股方面，腾讯、美团、阿里相关认购证及认沽证引申波幅均大幅上调。

5、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，周二腾讯、美团相关好仓单日分别录得1.53亿、8475万港元资金净流入，港交所、阿里、小米亦分别录得约4209万、2862万、2052万港元规模资金净流入；资金、安踏、华虹相关好仓单日录得超300万港元资金净流出。

淡仓（认沽证及熊证）方面，周二腾讯、阿里相关淡仓单日分别录得约4433万、2757万港元资金净流入，美团、港交所亦单日录得超千万港元资金净流入；比迪、平安单日录得超400万港元资金净流出。

6、当炒股——轮证精选

恒指周二继续开启暴跌模式，大型互联网公司继续大幅下跌，恒科指数单日最高跌幅近10%。成交额进一步放大至3606亿港元。但亦有不少个股是逆市上涨，行情呈现分化。若看好反弹，可留意恒指牛证60171，收回价24586点，杠杆比例45.61倍；若继续看空，可留意恒指熊证50133，收回价27160点，杠杆比率约10.68倍。

小鹏汽车（9868.HK）周二逆市小幅上升0.73%，报收151.2港元。小鹏汽车利用神经网络引擎推出一款AI语音，并成立新的销售汽车服务公司。若继续看好强势表现，可留意小鹏认购证17098，行使价180港元，实际杠杆3.6倍，明年1月初到期。

友邦保险（1299.HK）周二继续下跌3.88%，报收89.25港元。友邦盘中跌破250天线，成交量明显放大。RSI指标快速跌入超卖区。若看好反弹，可留意友邦牛证54110，收回价84港元，杠杆比率13.73倍；若继续看空，可留意友邦熊证51066，收回价99.5港元，杠杆比率约8.04倍。

中国海洋石油（0883.HK）周二下跌1.4%，报收7.77港元。海油股价处于250天线之下，20天线下穿120天线，10天线下穿250天线。若看空部署，可留意海油熊证68055，收回价8.9港元，杠杆比率约4.57倍。

7、上一日推荐轮证回顾

1、强势轮证：恒指瑞通一十熊（50267.HK），周二大涨99%；

2、看错方向：吉利法兴一十购（20859.HK），周二大跌19.48%。

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。