疯投哥2021股票实盘周报(7.19—7.23)

截止2021年7月23日收盘：

整体持仓表现：

A股持仓情况：

港股持仓情况：

美股持仓情况：

整体持仓情况：

周评：

本周A股持仓下跌1.69%，年度浮盈为8.5%，跑赢沪深300和恒指，但落后标普500指数幅度近9个点。

本周持仓的博雅生物上涨25.58%，这是由于华润收购所带来的利好开始兑现，一下整了个19个浆站的规划：

在血制品行业博雅和天坛是国家队，各种线索都显示血制品国产替代正在进行，而国家队是最受扶持的。博雅和天坛的市场空间还很广大。

而持仓中的三鑫医疗在发布了半年报之后，落了一个大跌，周跌幅达到了14.88%。营收占比65%的血透类仍同比增长30.14%，我觉得就够了。至于口罩类少了6220万营收，注射类增加了3320万营收，都不是我买三鑫医疗的主要逻辑。三鑫医疗属于二流企业，但是目前在血透产品扎扎实实的走着国产替代的步伐。毛利率降了7个点，但是这是由于会计准则变化，将物流成本从费用项计入到成本项了，而实际毛利率其实没有变化。29%的毛利率比较低，但是好处就是不怕集采。这次财报后的大跌我觉得是市场有所误读，加上本月底三鑫还有解禁，加上市场医疗医药板块大跌，这三者形成的共振吧，并不影响三鑫的中长期走势，我继续看好，持仓不动。

本周资本市场最吸睛的莫过于相关政策对教育板块的团灭，虽然我没有持仓相关个股，但其一夜跌去60%+，让人心有余悸，引起各路投资人纷纷侧目、反思。

投资难免会犯错，但最严重的错误就是逻辑错或变而导致的杀逻辑，政策是具有根本性改变一个行业、企业投资逻辑的影响力，因此在投资基本面分析中，对政策的方向考量是不可忽视的一环。

投资不容易，且行且小心。

最后附上实盘净值Vs.三大股指：

注：本实盘为个人投资记录，可能充满了各种主观谬误，仅为交流使用，绝不构成投资建议，以免受到误导遭受损失，股市有风险，入市需谨慎。