「每日收评」资金聚焦防御性板块！大消费受追捧 中药股掀涨停潮

财联社7月1日讯，今日大小指数震荡调整，两市成交额突破万亿元，银行、地产等权重走强，沪指一度翻红，上证50涨1%，创业板指续创新高后回落。资金聚焦医药医疗、家电、食品饮料、服装家纺等大消费板块，中药板块领涨上演涨停潮，医美概念股继续反弹。

板块方面

今日资金聚焦医药医疗、医美、食品饮料、服装家纺等大消费板块，药明康德、瑞医疗、泰格医药、康龙化成等多只权重核心资产创新高。

医药医疗方面，昨日科创板发布业绩预增公告的公司中，生物医药行业实现大幅增长，如从事新冠检测试剂生产的热景生物上半年增长80倍、东方生物增长近6倍；医美方面，中信建投指出，我国真实医美市场规模可达万亿级。预计未来4年正规市场复合增长约20%，高需求下保持高景气度；白酒方面，高端酒需求稳健，次高端低基数下表现出较大的业绩弹性；服装方面，运动户外与大家电、3C数码一起成为今年天猫618成交增速最快的品类，安踏、耐克、李宁发布业绩预告，远超市场大幅度预期。

另外，汉马科技近期在高位反复活跃，该股炒作的是新能源重卡概念，目前还未爆发。消息面上，汉马科技公告称，公司控股股东吉利商用车集团正与马鞍山市人民政府筹划关于公司的资产剥离事项。尽管资产剥离的细节还没有公布，但外界认为，此举是吉利商用车加速布局新能源领域的重大举措。6月19日，汉马科技新能源重卡项目作为安徽省第六批重大项目在马鞍山正式宣布开工，新能源客车同期下线。基本面上，2020年我国商用车的保有量仅占汽车保有量的10.9%，但总体燃料消耗却占了汽车燃料消耗量的一半，且制造了道路交通碳排放的56%，在碳中和的大背景下，重卡电动化会是趋势，根据专业人士预测，2030年新能源商用车渗透率有望达到20%，而吉利新能源重卡作为国内领头羊，对标特斯拉Semi，有望取得先发优势。

个股方面

广誉远最近12个交易日累计上涨106%，已接近2018年历史高点。近期大涨主要与其手握国家保密配方，同时涉足酒类业务有关。此外该股也属于大成交量个股，符合最近的炒作主流。

其实医药板块爆发或能提前预判出来。首先近期创历史新高的股票中，医药生物创历史新高个股数量最多，包括医疗器械、医疗服务和中药，如主营疫苗的康希诺、主营CXO龙头药明康德、主营中药生产的片仔癀等。一般来讲，当板块内的趋势中军不断新高时，很容易反馈给小市值情绪股，从而触发一波强有力的赚钱效应。其次有个有意思的历史记忆，在妖股见顶期间，一般会有“小药箱”的炒作记忆，比如之前仁东控股周期内的济民制药，中材节能、华银电力周期内的哈三联。

后市分析

指数方面，截至收盘，沪指跌0.07%，报收3588点；深成指跌0.81%，报收15038点；创业板指跌0.63%，报收3455点。

根据以往经验，当创业板指持续上涨逼近新高，甚至已破新高，而上证指数却滞涨时，市场风格容易发生转变，即后续上证指数有望补涨。今天上证指数开始第1天强于创业板指，明天上证指数若继续强于创业板指，后续一般会有2种情况：1）资金开始从创业板抱团切换向沪指抱团，大资金这种调仓对市场比较温柔，只是沪市的低位权重板块进行补涨，比如地产、水泥等今天盘中异动拉升的低位权重板块；2）市场拉权重股或权重板块让沪数加速赶顶。

情绪方面，上涨1100家，比上一交易日减少55.98 %；涨停52家，和上一交易日持平；炸板18家，比上一交易日减少21.74%；创业板/科创板涨停9家，和上一交易日持平；跌停5家，比上一交易日增加2家。

最近市场情绪一直没有脱离指数的影响，尾盘指数有波下挫，代表情绪股的黄线指数大幅下挫，市场情绪一度跌至冰点附近。按照下挫的惯性，明天市场情绪有望触及冰点，观察市场情绪是否出现冰点反弹的走势。

市场要闻聚焦

1、生意社：7月份国内有机硅DMC市场行情继续高位运行

7月1日讯，根据生意社监测数据显示，截至6月30日，数据监测主流地区有机硅DMC市场报价参考均价在30566元/吨，与4月1日（有机硅DMC参考均价29233元/吨）相比，均价上调1333元/吨，涨幅4.56%。生意社认为，目前，国内有机硅DMC市场整体交投气氛持续向好，尤其6月下旬阶段，工厂集体维持高度的高位报盘，下游价格也持续高位，上下游互相支撑，7月份，国内有机硅DMC市场行情多能继续高位运行。

2、第24届中国集成电路制造年会暨供应链创新发展大会将于10月13日-15日在广州召开

7月1日讯，中国半导体行业协会发布通知，第24届中国集成电路制造年会暨供应链创新发展大会将于10月13日～15日在广州召开。本届高峰论坛将围绕当前全球半导体产业形势和我国产业发展状况，共商以供应链创新带动产业链上下游各环节联动的战略大计。针对中国集成电路先进制造、先进封装技术、装备和零部件、专用材料和检验与测试领域重点突破、推进产业重大项目顺利进展、加强集成电路产业与新兴应用产业协同和各地区之间协同，促进自主创新和产业集聚发展等方面的重点内容，邀请高层领导及海内外知名半导体企业、研究机构、产业联盟的专家进行交流。