港股衍生品早盘狙击2021年05月03日

1、收市概况

上周五恒指低开低走，收盘下跌1.97%或578.38点，报28724.88点；全日成交按日规模略有扩大，至约1258亿港元。蓝筹股方面大部分下跌，友邦保险领跌4.44%，吉利汽车、美团、工商银行、银河娱乐及建设银行等跌幅靠前；相反，中石油逆市上涨2.54%、汇丰控股、中国生物制药、电能实业及领展房产基金等亦录得小幅上涨。衍生市场方面，当日认股证成交额约97.7亿港元，占大市比例约7.8%；牛熊证成交额增至约70.4亿港元，占大市比例约5.6%。

上周五美股三大指数集体收跌，道指、纳指及标普500分别下跌0.54%、0.85%、0.72%，VIX指数略有提升，但仍处于相对低位。3月美国个人收入和消费支出分别录得创纪录和一年来最快环比增长，经济复苏氛围向暖，但疫情形势仍使人担忧。上周五内地A股三大股指个别发展，创业板收盘收涨1.31%，沪指和深证成指则分别下跌0.81%和0.18%，市场整体表现疲弱，赚钱效应较差，缺乏明确信号。

今早恒指低开64.97点，蓝筹股方面竞价阶段多数下跌，申洲、恒安、创科及中生物等涨幅领先；蒙牛、龙湖、电能及药明则暂时跌幅靠前。

2、港股通资金流数据

上周五港股通休市。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证上周五录得约1.8亿港元资金净流入部署，近5日累计约1.8亿港元资金净流入；恒指熊证当日约1.65亿港元资金净流出，近5日累计约7522万港元资金净流出。

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货重货区在收回价28300点至28800点之间，累计相当约3304张期指合约；恒指熊证街货重货区在收回价29500点至30000点之间，累计相当约2736张期指合约。

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

上周五恒指相关权证的平均引伸波幅约19.4%，按日基本持平。个股方面，腾讯、港交所、快手等相关认购证的引申波幅按调降显著；相反，美团、汇丰、比迪及哔哩哔哩相关认购证的引申波幅则明显调升。

5、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，上周五腾讯相关好仓单日均录得约4745万港元资金净流入部署，美团、阿里、比迪及友邦等相关好仓单日亦录得部分资金净流入部署；中移、汇丰、药明及赣锋等相关好仓则见少量资金净流出。

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五个股相关淡仓单日流入寡淡；相反，腾讯及美团相关淡仓单日分别录得约1698万、1340万港元资金净流出，港交、快手、友邦等相关淡仓单日亦见少量资金净流出。

6、当炒股——轮证精选

五一临近，市场动能趋弱，上周五恒指低开低走，至收盘大幅下跌1.97%，报28724.88点，失守多条主要均线。技术指标有所转弱，空头力量暂居上风，市场缺乏明显利好消息刺激，后市料偏波动，120天线现强劲支撑。若做看多部署，可留意恒指牛证51262，收回价28460点，杠杆比率约95.7倍；若看淡，可留意恒指熊证53077，收回价29200点，杠杆比率约34.3倍。

香港交易所（0388.HK）上周五下跌2.08%，收报470港元，失守50天线、20天线，连续四个交易日下跌。港交所一季度业绩净利润大增70%，获机构看好并调升目标价，短线考验下方30天线支撑力度。若部署反弹，可留意港交所牛证59280，收回价443港元，杠杆比率约14.5倍。

小米集团（1810.HK）上周五下跌2.19%，报24.6港元，失守5天线、60天线。消息面，小米第一季度在印度智能手机市场出货量达到3880万台，同比增长26%，成为第一季度印度智能手机市场出货量唯一破千万台的厂商。技术面，RSI指标、KDJ指标出现下拐，沽压显现。若博反弹部署，可留意小米牛证60604，收回价23.5港元，杠杆比率约13.7倍。

友邦保险（1299.HK）上周五下跌4.44%，领跌蓝筹股，终结六连涨行情，收报98.9港元。技术面，MACD指标正差距有所缩减，RSI指标于50水平聚拢，多空力量胶着，下方有多条均线支撑，下行空间有限。若看多，可留意友邦牛证63725，收回价93港元，杠杆比率约14.6倍；若看淡，可留意友邦熊证64311，收回价115港元，杠杆比率约5.6倍。

7、上一日推荐轮证回顾

1、强势轮证：恒指瑞通一七熊（61189.HK），上周五上涨97.5%；

2、看错方向：恒指法兴四三牛（52491.HK），上周五被强制收回。

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。