中材节能逆势6连板 碳中和板块再次走强

目前市场有3个方向，分别是顺周期、碳中和、乡村振兴（农机）。 暂时定义以有色、化工为核心的顺周期板块为穿越主线，以碳中和、农机为核心的两会主题是新周期主线，但这都不确定，谁是最后的主线还需要看谁最后补跌。

目前看碳中和主题是三个方向中最强势的，以低位钢铁、环保等分支最强，以之前涨到高位的锂电、光伏等分支最弱。

钢铁板块方面，该板块叠加有色和碳中和2个题材主线，在近期走出主升浪走势。最近4个交易日内，钢铁行业累计涨幅已达10%，在所有行业中遥遥领先。值得关注的是，在钢铁股大涨背后，一方面是因为这些钢铁企业已公布的年报业绩超出预期，另一方面则是受到“碳中和”目标的持续提振。国信证券更是将钢铁行业评级调高至超配。

环保板块方面，龙头中材节能昨日超预期晋级5连板，预计该股今天还是一字涨停开盘。该股只要把高度打造出来，后续碳中和概念的补涨股可能会层出不穷。

补涨方向，或可关注煤炭、可降解塑料等方向。国泰君安指出，碳中和叠加主产地内蒙双控，焦炭新产能投放或将不及预期，2021年焦炭仍存缺口，行业全面受益。市场对2021全年焦炭供不应求的格局仍有分歧，我们认为“碳中和”是对传统高耗能产业自上而下的供给侧改革，2021年焦炭新产能投放有限，全年焦炭市场供给偏紧，产业链利润空间打开，焦价、煤焦价差高位震荡，且较2020年大幅增长，行业公司盈利远超2020年。 今早竞价阶段，环保板块低开0.39%，钢铁板块低开2.45%，农机板块低开2.02%。中材节能高开8.23%，一拖股份高开2.81%，包钢股份高开0.94%。

开盘后不久，市场进入退潮，杀跌情绪明显。两会主题中，碳中和板块逆势走强，中材节能晋级6连板。