「财联社午报」情绪冰点后迎来修复，光伏板块掀起涨停潮

一、【早盘盘面回顾】

指数早盘震荡上行，创业板指涨逾1.5%，个股涨多跌少，整体赚钱效应较好，情绪有所修复。板块上看，市场分化明显，资金抱团行为加剧，继续围绕大消费、新能源2条主线，受消息刺激，光伏、风电概念爆发，新能源车产业链等板块继续走强，不过临近午盘，资金介入最深的白酒板块出现跳水，煤炭、电力、水产、免税、军工、券商等板块轮番拉升。涨幅超9%以上个股49家，其中创业板10家。两市共28股涨停（不包括ST及未开板新股），20股封板未遂，封板率58%，两市共10家连板股，其中电力的豫能控股8天7板，煤炭的郑州煤电4连板，股权转让的东方材料3连板，酿酒的金枫酒业3连板，碳交易的远达环保3连板。

板块上，新能源板块领涨两市，光伏方面，强趋势票东方日升收获20%涨停，板块中军阳光电源大涨13.2%，此外核心票上机数控、锦浪科技、福莱特、通威股份均涨超8%，板块多达55只个股涨逾5%。驱动上，中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”作为明年的8项重点任务之一，十四五将成为中国实现碳达峰、碳中和的关键阶段。在明确任务之后，碳中和方向迎来了密集的政策响应。

这一块最受益的依然是前期市场三大主线中的光伏、风电以及新能源汽车板块。昨日市场遭遇突发利空袭击，从而引发指数大跌，但是从走势上可以明显看出光伏板块走出的是冲高回落的K线，同时成交量有所萎缩，分时图上更是呈现出尾盘被动回调的态势。作为前期主线板块，资金介入的力度很深，在遭遇被指数拖累的情况下，只要趋势不破反而是缩量回踩的上车机会。

新能源汽车也成功反包昨天的大阴线，除了整车分支贡献3个涨停之外，另一个前期有过表现的充电桩分支也涨幅居前，板块中军特锐德大涨13.76%，前期游资炒作股价弹性较好的和顺电气、中能电气、盛弘股份等纷纷跟涨。消息面，特斯拉对外事务副总裁陶琳表示，明年会加大在整个北方地区的充电网络布局，特斯拉在中国大陆将建设达成600座超级充电站。充电桩板块在10月下旬曾经有过一波短线大爆发，在两周时间内出现了多只涨幅超过30%的牛股，随后便开启了长达两个月的调整。在新能源汽车板块各分支后续整体轮动了一遍后，该板块在昨日市场情绪宣泄后能再次率先启动轮动走强，也进一步确立了新能源汽车的主线地位。

酿酒板块延续强势，“股王”贵州茅台再创历史新高，股价一度冲破1900元大关，但是一线白酒整体依然是表现相对滞后，领涨的依然是啤酒和黄酒分支。古越龙山早盘一度晋级4板，但是午收盘前已经破板大幅回落，连带着龙二会稽山也跟随大幅回落，板块由此掀起了破板潮。目前仅剩金枫酒业仍然维持3连板，惠泉啤酒封住2连板。

啤酒和黄酒的炒作主要源自于板块的价值重估，目前国内啤酒区域市场已经形成寡头垄断的格局，国产啤酒正在向高端市场进发。从产品上，国内的啤酒龙头高端产品的储备已经逐步完善。中信证券研报认为，与白酒的产地和工艺分类不同，啤酒的高端属性更多是从营销中积累而来，目前外资品牌的优势正在逐步减弱，相反国产品牌凭借对本土化更清晰的理解，与国际品牌产品的价差不断收窄。

昨日受国外疫情发酵刺激的医药和医疗板块今日调整居前，但总体也只跌了1%。疫情票现在的持续性是需要不断的消息来刺激的，如果没有进一步恶化的消息，那今天走不出板块性的行情基本也是也可以提前预期的。暂时只能理解是超跌低位题材的反抽行情，这类非主线板块的持续性通常是比较难判断的，存量市场中基本是先手赚后手的钱，还是需要看事件的影响程度。根据现有的消息，变异的毒株最早在9月份已经出现，对疫苗的有效性暂时不用太悲观。从二级市场的反应看，一般同一风险利空事件的第二轮冲击，对市场的冲击会小于第一轮，这也是今日市场在昨日单日大跌后就敢于进攻顺指数周期的新能源方向的原因所在。

总之，昨天上涨家数减少至620家后，情绪达到冰点，今天顺势展开反弹。在指数仍然维持箱体震荡的情况下，出现单日大跌情绪释放后，随后的两三个交易日比较容易出现反弹。从指数的运行节奏上，可以参考11月初，当时指数从10月12日连续回调到10月26日在白马股的带领下曾出现了连续3天的反弹，随后在3季报业绩雷集中爆发以及金融股砸盘下10月30日开出了一根穿头破脚的大阴线。

本轮同样是在前期连续下跌杀至情绪冰点后于上周四迎来了情绪逆转，在反弹了3天后，昨日长阴下杀。在昨日的调整中，“大金融”和“顺周期”短期破位迹象明显，因此这轮修复的力量主要将会集中在以光伏、风电、新能源汽车为代表的新能源板块当中。目前，这些区域是具有市场地位的主线板块，后续观察的重点还是这些，一旦这几个主线板块出现滞涨，或许会是另一个减仓点。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、12月23日讯，在中国汽车工业协会主办的T10 ICV CTO峰会上，华为首次面向行业正式发布车规级高性能激光雷达产品和解决方案。同日，北汽的高端新能源品牌极狐 ARCFOX 宣布，其最新款产品 HBT 车型将成为全球首个搭载华为激光雷达的车型。此前，北汽新能源副总经理、ARCFOX BU总裁于立国透露，HBT新车将搭载3颗96线激光雷达。

2、12月23日讯，据韩媒ETNews最新报道，继LG化学之后，动力电池“韩国帮”另一巨头三星SDI计划开始向全球电动汽车制造商供应镍含量达91%的圆柱形电池。报道援引业内人士称，三星SDI已计划在2021年大规模生产镍含量为88%的电动汽车电池。随后，该公司将逐步将镍含量提高到90%，并继续瞄准全球电动汽车电池市场。三星SDI近日开始向一家海外大型电动工具制造商供应21700圆柱形电池，最受瞩目的是，该电池正极采用“镍、钴、铝”材料（即NCA电池），其中镍含量为90%。