军工股全面爆发 包揽大盘板块涨幅前8！

A股国防军工概念今日全面爆发，涨幅榜上前8板块都为军工相关。个股方面，中船应急、晨曦航空封板，新余国科、江龙船艇尾盘涨停，涨幅均20%。安达维尔、捷强装备、瑞特股份等跟涨。

截至收盘，军工板块主力资金净流入达23.44亿元人民币。

数据来源：同花顺

消息面上，昨日，中共中央政治局会议决定，第十九届五中全会于10月26―29日在北京召开。据悉，会议上将研究制定国民经济和社会发展第十四个五年规划。

此外，军工也是国企改革的主要领域。9月30日，国资委将就《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》相关事宜召开全国国资系统负责人会议，三年行动方案或将于近日对外公布。

从产业逻辑来讲，对十四五规划的良好预期成为板块上涨的重要驱动因素。根据2017年十九大目标，国防和军队现代化目标完成时间提前了15年，而十四五规划是目标修订后第一个五年规划，预计军费支出将继续增加，将会对装备需求带来结构性调整，军队建设迎来极大发展。

另外，地缘政治和事件驱动效应亦在本轮上涨中体现明显。近日，亚美尼亚和阿塞拜疆爆发冲突，分别在国内进行了军事动员并宣布进入战争状态；美国宣布对伊朗实施新一轮制裁，波斯湾地区两国对峙持续紧张。国家之间摩擦频繁，预计在短期内难以反转，势必对国防军工板块持续造成刺激。

从基本面来讲，据中泰证券统计，今年上半年129家军工企业共实现收入2641亿元，较去年同期增长36亿元；实现归属母公司净利润121亿元，较2019年扭亏为盈。短期来看，军工行业已经完全从疫情中恢复，二季度核心资产订单环比呈现大幅度提升。

在改革层面，中泰证券认为，军工集团上市平台资源持续整合，2020年有望持续升温；混改领域，建立激励机制作为国企改革的重要手段之一将持续推进，激发板块活力。

民生证券军工行业分析师王一川表示，展望“十四五”，行业景气度有望大幅提升，部分主战装备、消耗性武器大幅放量可期，相关产业链公司将明显受益。15年以后，由于基本面下滑且估值处于历史高位，国防军工经历戴维斯双杀，板块进入漫长的调整期，跌幅较大。短期来看，虽然估值有所修复，但仍处于低位，叠加未来景气度长期向好，我们坚定看好军工板块“十四五”行情。