德璞资本：疫情第二波来袭？全球市场竞相「比惨」

当地时间9月21日周一，受疫情恶化影响，全球金融市场一片哀嚎，欧美主要股指闪崩，其中道琼斯指数大跌逾900点，德国DAX指数收跌4.45%；现货黄金自日高跌去逾70美元，跌破1900美元大关，现货白银则暴跌逾10%；原油市场也惨遭抛售，美油布油双双重挫5%。恐慌指数VIX更是大涨近19%。

据报道，英国正在考虑再次实行全国封锁，以阻止冠状病毒病例的增加，这点燃了市场的恐慌情绪。此外，美国围绕进一步推出财政刺激举措的不确定性也令交易员焦虑不安。

为何大跌？警惕这四大风险

实际上，这个月底，可能会有四大风险“撞”到一起。

首先是欧美第二波疫情的反弹。

世界卫生组织的一位官员周四表示，欧洲目前正面临「非常严重的局势」，尤其是西班牙和法国的新增发病率大幅度上升。此外，由于英国新冠疫情加速恶化，英国首相约翰逊周一仍在考虑第二度实施全国性封锁限制。分析人士表示，随着潜在第二波新冠疫情的发生，美股市场将受到打击。

第二，美国财政刺激方案面临持续不确定性。

目前，美国两党主张的数额差距仍较大，通过与否及数额或影响美国四季度经济的走势。上周，两党在达成交易上没有任何进展。众议院议长佩洛西甚至表示，民主党人可能会推动一份规模比他们最近提议的2.2万亿美元还要大的法案。

第三，美国总统大选第一场辩论逼近。

美国第一场总统辩论定于9月29日，这将是现在到11月3日之间，美国总统大选最重要的时刻，将让市场对于这次大选的激烈程度有大概了解。

这也反映在VIX市场上，10月底到期的VIX期货反映，交易员预计到时候会有更大的波动。而历史经验表明，在美国大选之前，市场交易向来疲软。

另外就是英国脱欧谈判。

这将是一个从9月延续到10月的风险。现在，英国无协议脱欧的可能性正在增加，法兴银行上周将英国与欧盟在年底前无法达成贸易协议的可能性提高到80%

「疫情交易」再度归来

整个市场似乎只有美元开始走强。周一，美元指数上涨0.61％，至93.54。这一行情走势与今年3月份的格局有较高的相似性。今年3月全球疫情直接引爆全球市场，除美元之外，其他品种全线杀跌。

而在年初海外第一波疫情大规模爆发之际，市场上诞生了一批所谓的“在家办公概念股”，这些股票不仅没有因为疫情爆发而与整体市场一起走低，反而成了疫情期间的受益者。

其中以Zoom、奈飞、亚马逊等较为显眼，在3月底的全球市场巨震中，奈飞、亚马逊成了极为罕见的并未受到太多影响的股票之一。年初以来，奈飞股价累计涨近47.8%，亚马逊累计上涨约56%。而在隔夜美股市场的大跌中，奈飞再一次成了资金避风港，涨幅达3.70%。

CNBC著名的美国股市评论员Jim Cramer表示，市场对于美国以及其他国家疫情抬头的担忧加剧，这意味着“疫情交易”归来了，投资者应该重点关注那些在居家办公的环境下表现优异的公司。疫情封锁概念股将会持续走高，直到新冠病例降下来且持续一段时间，以及经济能够重启为止。

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作为流媒体领域当之无愧的霸主，奈飞将凭借强劲的用户需求及创新内容供应在疫情风暴中屹立不倒。而亚马逊作为全球最大的电子商务公司，投资者可凭借其无与伦比的垄断地位尽享疫情带来的巨大电商红利。