港股衍生品早盘狙击 2023年05月05日

1、收市概况

周四恒指早盘平开，随后快速上行，全天保持稳定，收盘上涨249.57点或1.27%，报收19948.73点。蓝筹股方面，中国平安领涨7.73%，中信股份、中国人寿、工商银行等涨幅领先；相反，华润啤酒领跌4.81%，百威亚太、海底捞、银河娱乐等跌幅靠前。衍生市场方面，周四认股证成交额约61.7亿港元，占大市比例约5.9%；牛熊证成交额约65.1亿港元，占大市比例约6.2%。

隔夜美股银行股危机升级，三大指数连续四日下跌，标普道指创五周新低，美元降息预期下，黄金连创新高，能源有所异动。内地A股方面，周四三大指数走势分化，沪指领涨，深证成指及创业板指显著下跌。成交额持续在万亿以上。具体板块方面，银行、保险、游戏等涨幅居前。

今日恒指高开0.56%或112.27点，蓝筹股集合竞价涨多跌少，百度集团领涨2.43%，中国平安、京东等开盘涨幅居前，相反，康师傅控股领跌1.3%，汇丰控股、信义光能等跌幅居前。

2、港股通资金流数据

周四港股获北水净买入约28.15亿港元，中移动、中海油、建设银行分别获净买入4.32亿、2.53亿、2.48亿港元；相反，恒生中国企业单日或2.01亿港元净卖出，净卖出额居首位。

3、恒指牛熊证资金流

周四恒指牛证录得约2805万港元资金净流出，近五日累计约2868万港元资金净流出；恒指熊证单日录得约5528万港元资金净流入，近五日累计约2654万港元资金净流入。

街货分布方面，至周四，恒指牛证街货重货区间主要在收回价19200点至19700点之间，累计相当约3069张期指合约；恒指熊证街货重货区主要在收回价20300点至20800点，累计相当约4056张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，周四腾讯、中寿等相关好仓单日分别录得约970万港元、662万港元资金净流入；个股相关好仓净卖出资金规模较小。

淡仓（认沽证及熊证）方面，周四平安、美团相关好仓单日分别获得526万港元、402万港元资金净流入，其他资金流规模均较小。

5、当炒股——轮证精选

周四北水恢复，港股强势股反弹，放量突破250天线，成交额恢复至千亿以上。但收盘仍在20000点整数关卡以下，且隔夜美股仍继续下跌，银行股危机升级。短期港股或仍有压力，继续围绕年线及20000点震荡。若看港股好后市，可关注恒指牛证57878，收回价19338点，杠杆比率约30.2倍；若看空后市，可关注恒指熊证61446，收回价20500点，杠杆比率约29.3倍。

阿里巴巴-SW（09988.HK）周四小幅上涨0.44%，报收80.7港元。阿里巴巴国际数字商业集团考虑在美IPO，技术上看，阿里回到上一波低点，似乎有双底形态。若看好后市，可留意阿里牛证57263，收回价78港元，杠杆16.1倍。

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