港股衍生品早盘狙击 2023年03月22日

1、收市概况

周二港股震荡回升，恒指高开高走，收盘报19258.76点，上涨258.05点或1.36%，成交方面未能有效配合，仅约1024.33亿港元。蓝筹方面涨跌互现，安踏体育领涨9.23%，为表现最佳，药明生物涨8.86%，周大福、李宁、舜宇光学科技、石药集团、申洲国际等亦涨逾5%；电能实业、香港中华煤气等逆市跌逾2%，康师傅控股、中国移动、恒隆地产、长江基建集团、长和等亦跌逾1%。

衍生市场，当日认股证成交额约54.61亿港元，占大市比例约5.33%；牛熊证成交额约64.95亿港元，占大市比例约6.34%。

外围市场，在美联储利率决议前夕，美股周二延续涨势再次走高，标普、纳指涨超1%，标普两周来首次重上4000点，纳指接近五周新高。市场基本消化今晚美联储加息25基点的预期，另一方面，美国财长耶伦承诺对银行业支持，让市场情绪得以安抚。内地A股周二全线收涨，创业板指涨1.98%，结束10连跌颓势。两市成交额超8000亿，北上资金净买入42.9亿元。盘面上，互联网电商、景点及旅游、教育、厨卫电器、医疗服务、国防军工等板块涨幅靠前；贵金属、银行、钢铁、公路铁路运输等少数几个板块逆市下跌。

今早，恒指高开169.6点或0.88%，开盘19428.36点。蓝筹股竞价涨多跌少，京东集团、翰森制药、创科实业、吉利汽车、阿里巴巴等均高开逾2%；农夫山泉、港铁公司、电能实业等小幅低开不足1%。

2、港股通资金流数据

周二南向资金净买入10.13亿港元。腾讯控股、药明生物、美团分别获净买入12.46亿港元、4.15亿港元、2.04亿港元。相反，恒生中国企业净卖出额居首，金额为10.24亿港元。此外，南下资金自3月6日迄今已连续12个交易日净买入腾讯，累计约82亿港元。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证周二约1.01亿港元资金净流出；恒指熊证当日约1.17亿港元资金净流入。过去5个交易日，恒指牛证合计约4760万港元资金净流入；恒指熊证则累计约5243万港元资金净流出。

街货分布方面，至周二，恒指牛证街货在收回价18500点至19000点，累计相当约2518张期指合约；恒指熊证街货在收回价19300点至20100点之间，累计相当约3873张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，周二美团、阿里巴巴、京东集团等相关好仓分别约439万、269万、221万港元资金净流入；相反，腾讯控股、汇丰控股、友邦保险、中国移动等相关好仓则分别约1049万、514万、297万及245万港元资金净流出套现。

淡仓（认沽证及熊证）方面，周二汇丰控股、腾讯控股等相关淡仓分别约698万、604万港元资金净流入部署；美团、阿里巴巴、中国平安等相关淡仓则分别约498万、480万及173万港元资金净流出。

5、当炒股——轮证精选

恒生指数周二震荡反弹，交投表现相对温和，反映市场仍观望美联储3月议息结果。不过蓝筹股方面走势改善，近期超跌板块如消费、医药、科技等全线回升。短期投资气氛回暖，恒指下方120天线支撑明显，但上方的均线压力仍在，也需留意今晚美联储动态。继续博反弹行情，可留意恒指牛证64706，收回价18650点，杠杆比率约26.75倍；看空部署，可留意恒指熊证56834，收回价19650点，杠杆比率约35.66倍。

吉利汽车（00175.HK）周二收涨3.83%，报9.5港元，上穿10日均线。公司发布2022年度业绩，实现收益1479.6亿元，同比增46%；溢利52.6亿元，同比增9%。作为新能源转型的重要节点，去年旗下几何和极氪品牌在销量上取得了快速增长。底部带量反弹，短期续看多部署，可留意吉利牛证53389，收回价7.8港元，杠杆比率约4.18倍。

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