港股衍生品早盘狙击2023年02月16日

1、收市概况

周三恒指开盘后一路下行，开盘一小时后企稳，后保持全天弱势震荡，收盘报20812.17点，下跌301.59点或1.43%。蓝筹股方面涨少跌多，百度集团领涨3.76%，新奥能源、小米逆势小幅上涨；相反，碧桂园服务领跌5.69%，碧桂园、创科实业、中海外发展等跌幅居前。衍生市场，当日认股证成交额约55亿港元，占大市比例约4.9%；牛熊证成交额约70.2亿港元，占大市比例约6.3%。

隔夜美股方面，美国商务部公布1月零售数据环比增长3%，远超市场预期的1.8%。零售数据反弹是经济强劲迹象，可能会促使美联储继续加息遏制通胀。收盘道指微涨0.11%、标普500小涨0.28%，纳指涨约0.92%。内地A股方面，沪深两市全天弱势下探，上证50及科创板走势疲弱，北向资金连续净卖出。

今早，恒指微幅高开134.9点或0.65%，开盘20947.07点。蓝筹股竞价涨多跌少，创科实业领涨2.27%，龙湖集团、中国平安、碧桂园服务等涨幅居前；中国生物制药领跌0.69%，美团、中石化等亦小幅下跌。

2、港股通资金流数据

周三，港股获南向资金净买入约59.11港元。盈富基金、恒生中国企业、美团分别获净买入约32.02亿、20.11亿、2.24亿港元资金；相反，腾讯单日获得约4.81亿港元资金净卖出。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证周三录得约1.44亿港元资金净买入；恒指熊证单日约7377万港元资金净卖出。过去5日，恒指牛证合计约1.78亿港元资金净买入；恒指熊证则合计约8958万港元资金净卖出。

街货分布方面，至周三，恒指牛证街货在收回价20300点至20800点之间，累计相当约2351张期指合约；恒指熊证街货集中于收回价21100点至21700点之间，合计相当约2466张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，周三腾讯相关好仓获约776万港元资金净卖出。

淡仓（认沽证及熊证）方面，周三美团相关好仓单日获约536万港元资金净卖出。

5、当炒股——轮证精选

美团（3690）周三下跌1.22%，报收145.9港元。抖音入局做外卖，冲击根本业务，另外传闻微信也在内测外卖业务。但北水持续加仓美团，若看好反弹，可布局美团认购证27191，行使价158.88港元，实际杠杆5.5倍；继续看空部署，可留意美团认沽证23439，行使价127港元，实际杠杆2倍。

阿里巴巴-SW（9988.HK）周三下跌1.59%，报收100.9港元。芒格透露近期使用了杠杆买入阿里，阿里沿10天线回吐。若仍看好，可留意阿里认购证11957，行使价110.1港元，实际杠杆6.2倍。

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