港股衍生品早盘狙击 2022年11月21日

1、收市概况

上周五恒指收盘报17992.54点，下跌53.12点或0.29%，成交额微降至约1395.48亿港元。全日蓝筹股方面多数下跌，美团领涨4.84%，阿里健康、网易、京东集团及百威亚太等涨幅靠前；相反，碧桂园领跌6.45%，东方海外国际、新世界发展、碧桂园服务、中国海外发展等跌势领先。衍生市场方面，上周五认股证成交额约69.6亿港元，占大市比例约5.0%；牛熊证成交额约77.3亿港元，占大市比例约5.5%。

上周五美股三大股指齐涨，道指、纳指、标普500分别上涨0.59%、0.01%、0.48%，市场情绪相对清淡。消息方面，美国2年期美债收益率续创一周新高、10年期收益率刷新四十年来最严重倒挂。上周五内地A股三大股指势弱，上证指数、深证成指分别下跌0.58%、0.37%，创业板则微涨0.16%。板块方面，教育、生物制品、医疗美容等板块涨幅靠前；相反，旅游及景区、半导体、能源金属等板块则跌幅靠前。

今日恒指低开338.39点或1.88%，蓝筹股方面竞价阶段几乎全线下跌，阿里健康、美团、李宁、华润啤酒等跌幅靠前。

2、港股通资金流数据

上周五港股南向资金录得净卖出，为约24.41亿港元。腾讯控股、快手、中国海洋石油净买入额位列前三，分别获净买入约3.77亿港元、3.09亿港元、1.45亿港元。相反，盈富基金遭约21.4亿港元北水净卖出，恒生中国企业、美团亦分别遭约6.73亿、5.17亿港元北水资金近卖出。

3、恒指牛熊证资金流

上周五恒指牛证录得约1,848万港元资金净流入，近五日累计约9,443万港元资金净流出；恒指熊证录得约2,784万港元资金净流入，近5日累计约36,384万港元资金净流入。

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货重货区间主要在收回价17200点至17800点之间，累计相当约2,046张期指合约；恒指熊证街货重货区主要在收回价18400点至19000点，累计相当约3,458张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，上周五个股相关好仓方面资金流入规模均较小；相反，阿里相关好仓单日录得约7,274万港元资金净流出，港交、美团相关好仓单日分别录得约1,971万、1,890万港元资金净流出。

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五美团相关淡仓单日录得约1,511万港元资金净流入，京东、腾讯相关淡仓单日分别录得约496万、288万港元资金净流入；相反，个股相关淡仓方面资金流入规模普遍偏小。

5、当炒股——轮证精选

恒指上周五高开低走，高开1.5%，收盘下跌0.29%，报17992.54点，失守5天线，全日成交规模略有扩大。技术面，MACD牛差略收窄，KDJ指标三线聚拢、RSI指标三线向下，多头力量暂居上风，下方有两个近期的向上缺口，短线继续观望重上18000点关口。若看好恒指后市，可留意恒指牛证60960，收回价17448点，杠杆比率约24.6倍；若看淡，可留意恒指熊证52844，收回价18428点，杠杆比率约34.9倍。

快手（1024.HK）上周五上涨1.31%，收报54.3港元，位于多条主要均线上方。技术面，快手布林带开口打开，价格于中上轨区间向上运行，曾一度突破上轨线，多头力量强劲。恒指季检上周五出炉，快手再度染蓝，利于提振该股走势。若做看多部署，可留意快手牛证60007，收回价43.0港元，杠杆比率约3.5倍。

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