港股衍生品早盘狙击 2022年11月11日

香港智远 2022-11-12 08:02

1、收市概况

周四恒指收盘报16081.41点,下跌277.48点或1.7%,成交额约921亿港元。全日蓝筹股方面呈现涨少跌多,领展房产基金、百威亚太、中国神华领涨,涨幅分别为2.31%、2.25%、1.78%;相反,吉利汽车、比亚迪股份、阿里巴巴分别下跌5.62%、4.81%、4.55%。衍生市场,周四认股证成交额约66.6亿港元,占大市比例约7.2%;牛熊证成交额77.6亿港元,占大市比例约8.4%。

隔夜,美股三大股指集体收高,纳指、道指、标普500分别上涨7.35%、3.7%、5.54%。美国周四公布的CPI数据低于预期,暗示美国通胀上涨可能已见顶,强化了市场关于美联储激进加息政策的预期。周四内地A股集体下跌,上证指数、深证成指、创业板指分别下行0.39%、1.33%、1.76%。10月制造业PMI回落至荣枯线下方,CPI等通胀数据显示内需不足,市场情绪低迷。板块方面,券商、保险涨幅靠前;相反,新能源、军工、芯片、消费电子等走低。

今日恒指高开1039.01点或6.46%,蓝筹股方面竞价阶段全面普涨,李宁、龙湖集团、碧桂园涨幅暂时靠前。

2、港股通资金流数据

周四北水南下资金录得净买入,为约40.31亿港元。个股方面,盈富基金、美团、建设银行单日分别录得约3.94亿港元、3.23亿港元、3.18亿港元北水资金净买入;相反,快手、中国海洋石油等单日录得少量北水资金净卖出。

3、恒指牛熊证资金流

周四恒指牛证录得约2263万港元资金净流入,近五日累计约7677万港元资金净流出套现;恒指熊证录得约4618万港元资金净流出,近5日累计约1.2亿港元资金净流入部署。

街货分布方面,至周四,恒指牛证街货重货区间主要在收回价15500点至16000点之间,累计相当约2491张期指合约;恒指熊证街货重货区主要在收回价16100点至16700点,累计相当约805张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓(认购证及牛证)方面,周四阿里、腾讯、美团相关好仓单日分别录得1519万港元、1340万港元、662万港元资金净流入;相反,金沙、赣锋、海油等相关好仓单日录得少量资金净流出。

淡仓(认沽证及熊证)方面,周四阿里、友邦等相关淡仓单日录得少量资金净流入;相反,比迪、腾讯相关淡仓单日分别录得1110万港元、1022万港元资金净流出。

5、当炒股——轮证精选

周四恒指连续三日走低,至收盘时下跌1.7%,报收16081.41点。恒指回落到5日均线以下,短期反弹动力明显减弱。流动性方面,成交额进一步萎缩,今日不足千亿,市场活跃度有所下降。若后续看多,可留意恒指牛证57238,收回价15388点,杠杆比率约18.92倍;看空操作,可留意恒指熊证53298,收回价17300点,杠杆比率约13.4倍。

阿里巴巴(9988.HK)周四收跌4.55%,报收63港元。消息面上,在2022年世界互联网大会上,首席执行官张勇,极参与网络空间命运共同体的建设,利用好数码技术帮助中小企业,推动产业变革加速到来。若看多部署,可留意阿里认购证26645,行使价77.88港元,于2024年3月底到期。

备注:本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议,所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有,任何商业转载需获作者授权,非商业转载请注明出处。

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