港股衍生品早盘狙击 2022年11月1日

1、收市概况

周一恒指早盘低开高走，午后震荡下行，至收盘下跌1.18%，报收14687.02点。蓝筹股跌多涨少，比亚迪股份领涨6.04%，金沙中国有限公司、联想集团、友邦保险等涨幅居前；相反，龙湖集团领跌23.78%，新奥能源、碧桂园、药明生物等跌幅居前。衍生市场方面，周一认股证成交额约60.5亿港元，占大市比例约4.6%；牛熊证成交额约70.3亿港元，占大市比例约5.4%。

隔夜美股低开，上下震荡，至收盘，标普500指数下跌0.75%，道琼斯指数下跌0.39%，纳斯达克综合指数下跌1.03%。市场对美联储持续加息预期仍在，通胀忧虑下投资者情绪减弱。周一内地A股三大指数低开高走，午后波动下行，上证指数、深证成指分别收跌0.77%、0.05%，创业板指收涨0.65%，昨日连板、VPN等板块涨幅居前。

今日恒指高开1.18%，蓝筹股竞价涨多跌少，石药集团、京东集团、舜宇光学科技等竞价涨幅居前。

2、港股通资金流数据

港股周一获北水资金净买入52.15亿港元，连续多日净买入。腾讯、药明生物、龙湖集团分别获净买入17.01亿港元、3.66亿港元、3.17亿港元。中海油、兖矿能源、中国移动分别获净卖出4.03亿港元、1.55亿港元、1.5亿港元。

3、恒指牛熊证资金流

周一恒指牛证录得约2454万港元资金净流入，近五日累计约1.6亿港元资金净流入；恒指熊证单日录得约3303万港元资金净流出，近五日累计约6048万港元资金净流出。

街货分布方面，至周一，恒指牛证街货重货区间主要在收回价13900点至14400点之间，累计相当约2623张期指合约；恒指熊证街货重货区主要在收回价15300点至15800点，累计相当约1001张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，周一港交所、友邦、中移等相关好仓单日分别获得754万港元、306万港元、257万港元资金净流入；比亚迪、美团、腾讯分别获得628万港元、623万港元、493万港元资金净流出。

淡仓（认沽证及熊证）方面，周一中移、友邦、兖矿相关淡仓单日分别获245万港元、208万港元、194万港元资金净流入，腾讯、阿里、美团等相关淡仓单日分别获1152万港元、928万港元、709万港元资金净流出。

5、当炒股——轮证精选

周一港股低开低走，大幅收跌，同时，北水继续大笔资金净买入。无论从估值角度看，还是从资产质量角度看，港股市场都具有明显的中长期配置价值。若看好后市，可关注恒指牛证56136，收回价14148点，杠杆比例约19.3倍；若看空后市，可关注恒指熊证56121，收回价15348点，杠杆比率约21.5倍。

比亚迪股份（01211.HK）周一上涨6.04%，报收175.7港元。近日，比亚迪发布三季报，前三季度实现营业收入2676.88 亿元，同比增加84.37%；归母利润为93.11 亿元，同比增加281.13%；扣非后归母利润为83.65 亿元，同比增加843.66%，财务表现亮眼。若看好比亚迪股份中长期市场表现，可关注比亚迪牛证55099，收回价158港元，杠杆比例约7.2倍。

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