港股衍生品早盘狙击 2022年10月31日

1、收市概况

上周五恒指早盘低开低走，震荡下行，至收盘下跌3.66%，报收14863.06点。蓝筹股跌多涨少，电能实业领涨1.89%，领展房产基金、中电控股涨幅居前；相反，龙湖集团领跌11.23%，蒙牛乳业、比亚迪股份、碧桂园服务等跌幅居前。衍生市场方面，上周五认股证成交额约63.1亿港元，占大市比例约5.1%；牛熊证成交额约57亿港元，占大市比例约4.6%。

上周五美股高开，一路上行，至收盘，标普500指数上涨2.46%，道琼斯指数上涨2.59%，纳斯达克综合指数上涨2.87%。根据美国商务部数据，美国第三季度国内生产总值(GDP)折合成年率增长2.6%，推动市场情绪回暖。上周五内地A股三大指数低开低走，波动下行，上证指数收跌2.25%，深证成指和创业板指分别收跌3.24%、3.71%，EDA设计软件、贵金属等板块涨幅居前。

今日恒指低开0.22%，蓝筹股竞价跌多涨少，联想集团、比亚迪股份、中芯国际等竞价涨幅居前。

2、港股通资金流数据

港股上周五获北水资金净买入42.8亿港元，连续五日净买入281.34亿港元。药明生物、腾讯、美团分别获净买入10.88亿港元、10.48亿港元、2.31亿港元。比亚迪、恩捷股份、伊利股份分别获净卖出3.44亿港元、3.19亿港元、2.76亿港元。

3、恒指牛熊证资金流

上周五恒指牛证录得约4253万港元资金净流入，近五日累计约3.9亿港元资金净流入；恒指熊证单日录得约1539万港元资金净流出，近五日累计约1.4亿港元资金净流出。

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货重货区间主要在收回价14300点至14800点之间，累计相当约2088张期指合约；恒指熊证街货重货区主要在收回价15500点至16000点，累计相当约1709张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，上周五港交所、京东、思摩等相关好仓单日分别获得464万港元、326万港元、197万港元资金净流入；腾讯、美团、友邦分别获得995万港元、736万港元、190万港元资金净流出。

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五京东、阿里、腾讯相关淡仓单日分别获795万港元、523万港元、469万港元资金净流入，美团、汇丰、友邦等相关淡仓单日分别获520万港元、224万港元、110万港元资金净流出。

5、当炒股——轮证精选

上周五港股低开低走，大幅收跌，同时，北水大笔资金净买入。经历了长期、较深的下行之后，港股当前的估值已经较具吸引力，配置价值进一步凸显，南向资金在近两周维持在高位，但国际关系格局仍然具有较大不稳定性。若看好后市，可关注恒指牛证54124，收回价14408点，杠杆比例约23.6倍；若看空后市，可关注恒指熊证55968，收回价15500点，杠杆比率约21.9倍。

理想汽车（02015.HK）上周五下跌10.87%，报收53.7港元。新能源汽车领域玩家逐渐增多，竞争日趋激烈，市场淘汰机制正在发挥作用。若看空理想汽车短中期市场表现，可关注理想汽车熊证52366，收回价100港元，杠杆比例约1.1倍。

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