高位情绪大退潮！明天又是大考验

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今天和大家聊聊市场、永磁材料。文中所提个股，并非推荐，仅为学习交流。

01、市场

经过昨天情绪的高潮，今天市场分化已是预期内的事。早盘三大指数震荡为主，创业板受成长赛道大票影响比较明显，震荡走低。指数看上去没怎么涨，但市场赚钱效应仍然比较足，两市上涨家数仍高达3200家。

亏钱效应主要来自高位情绪抱团票。早盘，高位情绪抱团票早盘惯性上冲，但分化却非常明显。尤其是二波的抱团，早盘宝鑫科技低开无溢价，就显现出抱团的分歧，紧接着大连重工和金智科技高开低走，情绪抱团走弱共识再次加强。

尤其是本次情绪大周期的核心中通客车，出现惊艳的天地板。午后传有窗口指导的出现，午盘中通1分钟秒跌停，直接带崩高位情绪抱团票。刚复盘的赣能股份炸板，大连重工和金智科技被砸跌停，仅剩传艺科技苦苦支撑。

（同花顺；中通客车日线走势图）

高位情绪抱团票午后的大分歧，只是尾声的一次预演。虽然今天大部分转弱，但仍没有通杀，还有一些活口，甚至部分尾盘还有资金在抢筹。大家还有幻想，但真正的考验在明天。

类似传艺科技和赣能股份，还有老大哥中通温和给机会走，没有大的亏钱效应，那么说明高标博弈还没结束，可能还会反复震荡一会。但要是批量跌停，那就是真的情绪转弱了，不排除后面有大周期情绪票退潮后的连板跌停，要注意！

回顾一下今年以来的题材操作的情绪抱团票：

1-2月数字经济和数字货币：翠微股份、金财互联和恒宝股份

2-3月特效药和基建：中国医药、浙江建投、美丽云

3-4月基建和房地产：天保基建、中交地产

4-5月基建和消费：湖南发展、浙江建投、建艺集团，还有步步高

5-7月车和新能源细分：中通客车、特立A、中成股份、集泰股份、浙江世宝

这类情绪标的都是一阶段一阶段出现的短线情绪标的，过后没有实打实的业绩支撑，终归从哪里来回哪里去。大家要明白，这类很多博弈票在一阶段赚钱效应都会有，但要记住，这种是阶段性的，不要把阶段性的赚钱效应，当成可持续的模式，更或是被套牢后当成所谓的价值信仰去坚持！

阶段周期高潮末期，就是结构性加剧的，然后随着主线的情绪彻底散尽，又会进入到轮动状态。今天盘面上很明显低位的一些板块又在蠢蠢欲动，比如今天大涨的鸿蒙系统，信创题材。但这类方向很难成主线，在未来增量或者是想象空间上，都有局限，所以板块今年几次异动但持续性都不算太好。

如高位情绪抱团票进入混沌期，可以选择休息或者是聚焦于底部震荡起势的机构票。最近这类票，耐心去找找，潜伏蹲一波都会有不错的收益。

另外，成长赛道目前往上的阻力非常大，中报期预告结束，短期调整往下探是大概率事情，但依旧不慌，后面指数要往上走，必须得依靠这类大型成长打出赚钱效应。当下，这类票阶段往下走的阻力小，而市场又有调整的需要，虽还有踏空机构买入，但也是分批买入。咱们也是按照原计划，在部分机构抱团的个股里，找支撑位置潜伏。

3226反弹还在继续中，明天上证指数短线整体还是维持震荡行情，时间上大致在本周下半周，但注意高位情绪票会不会大幅退潮，直接抑制整体指数的反弹。

02、永磁材料

之前讲过，永磁材料景气度仍然很强劲，尤其是高性能钕铁硼永磁材料。今天盘中，中科三环涨停突破，而金力永磁，英洛华，宁波韵升这类筹码也比较稳定，仍可持续跟踪。

受益“风电+新能源车+人形机器人”景气度，高性能钕铁硼永磁材料全球总需求量有望从2020年的7.4万吨提升到2025年22.6万吨，年复合增速25%。

以新能源车为例，永磁同步电机在新能源汽车领域占据优势，一方面新能源车产销量快速提升；另外，双电机和三电机占比增加，增加单车稀土永磁用量。根据测算，2021年全球新能源车高性能钕铁硼永磁材料需求量约2万吨，假设2025年全球新能源车产量达到2278万辆，高性能钕铁硼永磁材料需求量约7.4万吨。

此外，特斯拉即将推出人形机器人也提供一定需求增量。据测算，1000万个人形机器人对高性能钕铁硼需求量达到2-4万吨，相当于2021年全球高性能钕铁硼总需求的20-40%，这将明显提升高性能钕铁硼未来消费增速。

高性能钕铁硼资金和技术壁垒较高，而且随着下游的技术高速发展，技术壁垒在持续提升，相应行业集中度较高，无论是全球市场还是国内市场，钕铁硼永磁材料都将出现供不应求的局面，这条赛道可以持续跟踪。

目前，中科三环（2.15万吨在产、1万吨在建和规划）、大地熊（6000吨在产、1.5万吨在建和规划）、正海磁材（1.6万吨在产、2万吨在建和规划）、宁波韵升、金力永磁、英洛华等头部企业。

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