港股衍生品早盘狙击 2022年07月13日

1、收市概况

周二港股续收跌，恒指全天低开低走，跌破50天线，收盘报20844.74点，跌279.46点或1.32%，成交约1154.91亿港元。蓝筹股方面涨跌互现，安踏体育、信义玻璃等涨逾2%，海底捞、港铁公司、吉利汽车等涨逾1%；比亚迪股份领跌11.93%，为表现最差，阿里巴巴、碧桂园服务、中芯国际、阿里健康、碧桂园等跌幅亦靠前。衍生市场，当日认股证成交额约86.08亿港元，占大市比例约7.45%；牛熊证成交额约86.46亿港元，占大市比例约7.49%。

外围市场，周二美股再次尾盘跳水，集体收跌。在美国CPI公布之前，市场依然维持谨慎态度。标普连跌三日、创逾一周新低；国际油价重挫逾7%，能源板块跌2%领跌。内地A股周二亦延续回调态势，沪指失守3300点关，创指跌超2%。板块方面，大基建板块逆市冲高，高速公路、水利板块领涨；医药板块大幅调整，汽车、半导体、锂电池等赛道股延续低迷。发改委公布重点工程大力实施以工代赈方案，聚焦交通、水利、能源等七大领域。

今早，恒指小幅高开66.79点或0.32%，开盘20911.53点。蓝筹股竞价涨多跌少，京东集团、龙湖集团高开逾2%，蒙牛乳业、新光你、舜宇光学科技、比亚迪股份、华润置地等均高开逾1%；中海油、百威亚太、中电控股等均低开逾1%。

2、港股通资金流数据

周二北水资金南下净买入12.07亿港元，恒生中国企业、腾讯控股、兖矿能源分别获净买入5.8亿港元、2.37亿港元、2.31亿港元。相反，碧桂园服务、长城汽车、小鹏汽车分别遭净卖出2.5亿港元、1.5亿港元、1.33亿港元。当日，比亚迪股份遭净卖出0.35亿港元。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证周二录得约7846万港元资金净流入部署；恒指熊证单日约4778万港元资金净流出套现。过去5个交易日，恒指牛证合共约2.77亿港元资金净流入；恒指熊证期内合计约1.5亿港元资金净流出。

街货分布方面，至周二，恒指牛证街货在收回价20200点至20800点之间，累计相当约4536张期指合约；恒指熊证街货相对分散，在收回价21500点至22600点之间，相当约2563张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，周二比亚迪股份、阿里巴巴、腾讯控股等相关好仓分别约5196万、1517万、885万港元资金净流入部署，美团、吉利汽车、药明生物等相关好仓也见资金净流入；中国移动、华润电力等相关好仓则见资金净流出套现。

淡仓（认沽证及熊证）方面，周二比亚迪股份相关淡仓也录得约1000万港元资金净流入部署，友邦保险、中国移动、小米集团、吉利汽车等相关淡仓也见部分资金净流入；舜宇光学科技、阿里巴巴、金沙中国、药明生物等相关淡仓则见资金净流出。

5、当炒股——轮证精选

比亚迪股份（01211.HK）周二大幅下挫11.93%，交投亦显著放大至98.81亿港元，收盘报270.2港元。受巴菲特可能减持的消息冲击，及结合目前的高估值，引发抛压盘，单日直接下穿数条均线，跌落至近2个月低位。消息面存在一定不确定性，情绪波动下，短期行情或较激烈。若博超跌反弹，可留意比迪牛证59319，收回价256港元，杠杆比率约12.87倍；继续看空部署，可留意比迪熊证50923，收回价340港元，杠杆比率约3.81倍。

阿里巴巴（09988.HK）周二收跌5.44%，报107.8港元。连续2日跌幅均超5%，抹去了过去2周反弹升幅，市场情绪较波动，但料下方120天线附近仍有不错承接。看好后市，可留意阿里认购证17716，有效杠杆约5.51倍，行使价120港元，22年10月初到期。

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