港股衍生品早盘狙击 2022年05月19日

1、收市概况

周三恒指全天横盘震荡，早盘开盘后先快速下跌，半小时后企稳震荡，午后反弹收复早盘跌幅，随即继续横盘。至收盘上涨0.2%或41.76点，报20644.28点。蓝筹股涨多跌少，创科实业领涨5.75%，信义、新奥能源、申洲国际等涨幅靠前；相反，药明生物、海底捞、电能实业等跌幅靠前。衍生市场，周三认股证成交额约79亿港元，占大市比例约7.0%；牛熊证成交额约68.5亿港元，占大市比例约6.1%。

美联储主席鲍威尔称将加息至抑制通胀所需的最高水平之后，芝加哥联储主席埃文斯也支持鹰派行动，暗示至少在6月FOMC再加息50个基点。隔夜美股低开低走，开盘后一路下行，截至收盘，道指跌3.57%，标普500下跌4.04%，纳指大跌4.73%。内地A股周三窄幅震荡，午后三大指数短期走高，但随后回落，至收盘三大指数小幅收涨。

周四恒指大幅低开497.32点或2.41%，蓝筹股竞价涨少跌多，恒生银行、领展等逆市微幅高开；腾讯开盘领跌6.46%，阿里、里康、舜光等跌幅靠前。

2、港股通资金流数据

周三港股获南向资金净买入8.06亿港元，连续8日净买入。中国移动、中国海洋石油、美团净买入额位列前三，分别获净买入6.32亿港元、4.62亿港元、4.42亿港元。净卖出方面，腾讯控股、快手-W、李宁分别遭净卖出6亿港元、3.23亿港元、0.88亿港元。

3、恒指牛熊证资金流

周三恒指牛证录得约481万港元资金净流入部署，近五日累计约331万港元资金净流出；恒指熊证单日录得约2171万港元资金净流入，近五日累计约8916万港元资金净流入部署。

街货分布方面，至周三，恒指牛证街货重货区间主要在收回价19400点至19900点之间，累计相当约2303张期指合约；恒指熊证街货重货区主要在收回价20700点至21200点，累计相当约1796张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，周三腾讯相关好仓单日录得约1014万港元入部署，美团相关好仓录得约1190万港元资金净流出套现。

淡仓（认沽证及熊证）方面，周三腾讯相关淡仓单日获1578万港元资金净流入。

5、当炒股——轮证精选

在隔夜美股大幅上涨背景下，周三恒指并未跟涨，而是结束前一日大涨，弱势震荡。上方短期受制于30天线，周三晚上美股低开低走，集体大跌，料会对港股有所冲击，但前一日相对弱势可能提前反映美联储鹰派动向。若继续看好，可留意恒指认购证20443，行使价22500点，杠杆比率约14.5倍，今年八月底到期；看空部署，可留意恒指认沽证11654，行使价19000点，杠杆比率约6.7倍，今年九月底到期。

汇丰控股（00005.HK）周三小幅下跌0.51%，收报48.35港元。技术上，汇丰控股有三月低点支撑，且有年线支撑，消息上，汇丰连续回购，但同时遭遇南向资金减持。若继续看好，可留意汇丰认购证29956，行使价55.93元，杠杆比率12.3倍，八月底到期。

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