港股衍生品早盘狙击 2022年05月10日

1、收市概况

上周五港股显著收低，恒指低开低走，收盘险守2万点关，报20001.96点，跌791.44点，或3.81%，成交约1178.26亿港元。全天蓝筹股几乎全线下跌，仅联想集团、电能实业逆市上涨；相反，华润啤酒领跌10.31%，为表现最差，碧桂园服务、碧桂园、阿里健康、舜宇光学科技、创科实业、申洲国际、百威亚太、李宁等均跌超7%。衍生市场，当日认股证成交额约84.11亿港元，占大市比例约7.14%；牛熊证成价额约76.58亿港元，占大市比例约6.5%。本周一，港股因假期休市一天。

外围市场，周一美股全线下挫，三大股指齐创52周新低，纳指重挫逾4%，标普500跌超3%，失守4000点心理关口。美联储半年度金融稳定报告中警告称，由于俄乌冲突、货币政策紧缩和高通胀带来的风险不断上升，主要金融市场的流动性状况正在不断恶化。内地A股周一窄幅波动，沪指收盘微升。银行、白酒、汽车整车、民航机场等板块表现低迷，医药股整体活跃，新冠药物、肝炎概念、长寿药等持续走强。

今早，恒指大幅低开701.28点或3.51%，开盘19300.68点。蓝筹股竞价几乎全线低开，创科实业小幅高开0.37%；京东集团低开12.05%，比亚迪股份、碧桂园服务、蒙牛乳业、阿里巴巴均低开逾7%。

2、港股通资金流数据

上周五南向资金录得净买入约25.68亿港元。其中美团、李宁、中国海洋石油净买入额位列前三，分别获净买入8.01亿港元、4.01亿港元、2.09亿港元。净卖出方面，碧桂园服务、快手、中国神华分别遭净卖出1.78亿港元、0.56亿港元、0.41亿港元。南下资金自3月28日以来已连续19个交易日净买入美团，累计约117.52亿港元。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证上周五约1.36亿港元资金净流入部署；恒指熊证当日约1.74亿港元资金净流出。过去5个交易日，恒指牛证合共约6874万港元资金净流入；期内恒指熊证合共约499万港元资金净流出。

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货在收回价19400点至19999点之间，累计相当约4222张期指合约。恒指熊证街货相对稀疏，分布在收回价21000点至21800点之间，相当约2098张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，上周五阿里巴巴、腾讯控股、美团等相关好仓分别约2133万、2109万及1165万港元资金净流入，港交所、汇丰、快手等相关好仓也见资金净流入；银河娱乐、中车、人寿等相关好仓则见少量资金净流出。

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五港交所、平安、中移相关淡仓获少量资金净流入部署；美团、京东、阿里、海油等相关淡仓则见资金净流出。

5、当炒股——轮证精选

恒生指数上周五裂口向下，险守2万点整数关口，全周跌幅逾千点，也抹去了前一周的反弹升幅。外围市况偏淡，港股冲高缺乏持续动能，料延续区间整理。下方留意19500点附近承接，反弹以50日线为阻力位。看多部署，可留意恒指认购证20443，行使价22500点，今年8月底到期；若看空操作，可留意恒指认沽证12982，行使价18000点，今年9月底到期。

腾讯控股（00700.HK）上周五急跌4.69%，报349.2港元，全周跌幅逾7%。科技股反弹遇阻，市场情绪仍偏保守，腾讯跌落布林线中轨，延续底部震荡整理，可先行留意下方320港元附近承接。趁低部署反弹，可留意腾讯认购证12548，行使价400.2港元，今年9月中到期。

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