6.27；征途策略

市场昨天再一次来到了情绪冰点！市场主跌的还是人工智能，连续2根大阴线，宣告波段调整的开始。节前一周硬件方向带着所以AI都开始进入加速状态，加上量化的助长，再加上板块利空（昆仑的减持）+外围的利空+量化的助跌 ，这个调整就比较吓人。

当然外围那事其实影响不大，真正影响的是基金调仓，因为中报要出来了，所以大的机构需要披露持仓个股，那些上半年挂着新能源的基金，偷偷买人工智能拉净值的基金，只能砸人工智能去买回新能源了，这也就是为什么人工智能大票上周还主升呢，这周就这么急忙的主跌了，临近季末，机构仓位需要回补，所以人工只能这边的机构票，在月底这几天，会有硬性的调仓指标，7月初还是会拉上去的。

从昨天这个行情走势看，已经让进场者心凉了一半，又让场外的观望者又后撤了一步，这样的结果又导向了今天另外一个局面，昨日入场者今天开盘直接跑，观望者继续被恐吓继续观望。

讲一下今天的预期，首先今天大盘情绪都会得到一定的修复，大盘结构上需要构筑完美走势，月初差点就到3129点构筑完美走势，奈何直接反弹了，那么这次又是3129点，希望今天能够完成走势终完美。也就是说，破不破3129点，这里在结构上都有继续反弹的需求。

所以我认为今天来个惯性杀跌，就能回补掉下方缺口。然后抄底资金就会进场。

AI智能昨天是再度分歧，该板块走了预想中最差的路径，即高位补跌，在跌幅榜横躺着的几乎都是这个板块的票。主要是高位昆仑的杀伤还在继续，鸿博、剑桥、拓维等尾盘也坑不住崩了，损失惨重，不再是强者恒强。

不过都到这个位置了，肯定不会随便割肉了，如果当指数企稳住，那么前期题材龙头肯定有资金博弈反弹的，所以拓维这些核心减亏还是有希望的，坚持AI几个核心细分坚持强者恒强，分歧后看龙头为主。

盘后华为新消息：华为开发者大会2023主题演讲议程公布：华为云盘古大模型将迎来重大升级

6月26日，华为开发者大会2023（Cloud）主题演讲议程正式公布，华为云盘古大模型将迎来重大升级。议程显示，华为常务董事、华为云CEO张平安将带来“一切皆服务，AI重塑千行百业”主题演讲。

华为云EI服务产品部部长尤鹏、华为云人工智能领域首席科学家田奇、华为诺亚方舟 实验室主任姚骏也将围绕盘古大模型发表主题演讲。从演讲主题来看，盘古大模型将首次明确定位，即“为行业而生”；盘古基础大模型的全栈创新和行业大模型的“炼成术”也将首次对外公布。

2023年7月7日-9日，华为开发者大会即将召开，根据官网披露的信息，这次大会的重头戏一定会聚焦在AI+算力；华为AI新布局:盘古大模型7月将有重大升级；

华为盘古大模型概念股集体走强，是后面唯一有预期差的方向；华为这些年已经成为国产硬科技的领头羊，从海思芯片、鸿蒙操作系统到前面发布的高斯数据库，都引起市场巨大的关注。在AI这个当今世界 最热门的领域，华为必定不甘落后。

拓维信息 
的逻辑我已经分享多次了，看看今天的表现吧。

现在AI肯定不是见大顶，TMT和科创板未来1-2年还有很多机会，逻辑是全球半导体周期触底+新一轮科技革命（AI）的助力！AI的预期还有，每次分歧都是一次剔除杂毛的机会，当然这边即便开始修复也不可能一天完成，大跌后暂不急着抄底，可能要等到7月初才会真正回暖，现在适当关注短线连板的跷跷板！

昨天涨停数最多的方向在火电方向，关于电力这块的，主要是京津冀连续三天出现极端天气，同时高温还将持续。

另外一个逻辑就是全球极端天气，会造成水位降低，水电发电量减弱；光伏，光日照时数减少；气候变暖，气压差减少，近地风速减少。

在水电、风电、光伏发电量全部减少，只有火电才是唯一保障。
深南电A ，直接加速率先上板，其他小弟的补涨也算是直接给到了回应和助攻，作为电力股的身位股，值得重点关注！今天可以继续关注分歧低吸的机会。

PET铜箔方向，双星新材因为复合铜箔的订单超预期，产业化推进加速，T字2连板带动复合集流体走强,英联股份 、宏达新材 涨停助攻；

复合铜箔算是目前赛道比较强的分支，还是新技术方向；今天还是要继续关注一下。

把输赢交给市场，
错了就认，赢了就打起心气。

征途轨迹：
拓尔思 ，冲高减了一笔。

拓维信息，早盘低吸做T了。

巨轮智能 ，冲高止盈

新时达，低吸，打板。

双星新材，低吸了两笔。

无论哪种方式，目前指数4连跌后，过分看空是没必要了。后面等待企稳，看一下反弹修复的力度，真正的悲观是在反弹修复无力。$上证指数(SH000001)$