更新|军工、医药、港股、光伏、半导体我的持仓及接下来怎么看？

今日是时隔两个月后，成交量再度破万亿，市场收复3000点，是好的一面。外资跑路90多亿，以及传闻辟谣，是不好的一面。具体就看今晚美联储加息情况了，祝福明天的A股。

最近问军工、医药、港股、光伏和半导体的比较多，统一再更新一下我的观点。上上周就发过，总体变化不大，更多是就这两周的走势谈谈我的看法。

1、军工：当前无持仓，9月份已清仓

问军工的小伙伴，主要是搞不懂为啥这几天行情不错，军工反而下跌。原因无他，涨多了，资金止盈干别的去了。因为投资讲究性价比，虽然目前大家都很便宜，但还是优先买最便宜的那个。

而军工，在国庆节后基本没有调整，看走势图，一直是高位震荡，并不像其他行业那样单边下行。因为下跌的时候，市场是因为对未来悲观预期而跌，受外资影响大，军工是完全靠政府计划的，景气度在，业绩不错，而且不受外部环境影响，安全性和确定性强，资金买军工是为了避险。

而最近行情起来了，成交量上来了，外资的影响也小了，信创把半导体带起来了，疫苗把医药带起来了，而且这两个行业都跌到地板价了。加上腾讯大股东的各种传闻，和联通的合作，种种迹象，让市场浮想联翩，脚踝斩的港股也起来了。开始从军工流出去买这些跌的多、潜在收益空间大的品种，没毛病的。

我短期不会买军工，逻辑同上，资金有限，优先买收益空间大的品种。

2、医药：今日减仓1.5成后持仓8.5成，持仓基金代码005176，继续持有并看好四季度表现

医药今天减仓，主要是觉得短期涨多了。满仓状态下手痒做做差价，不动也可以。现在真的很便宜，医药又是刚需，集采的利空影响在边际减弱，而且又是机构资金长期重仓喜爱的品种，当下的机构仓位也很低，有补仓位的需求。

当市场起来了，就会涉及到买什么的问题，机构当然优先买自己研究过、熟悉的品种。相比消费的不确定性，含疫苗的医药成为首选。新能源主要是因为价格贵了。

所以，我之前说过，四季度的医药，就像5、6月份的新能源，有望成为这轮行情的领头羊。目前从底部反弹了10%，创新药反弹了20%左右，我认为还有10%-15%的反弹空间。

目前持有的005176收益是3%，10%以上才会考虑陆续止盈，最近都是加仓为主。

3、港股：今天减掉1成，目前是9成仓，持仓基金代码014674。坚定持有等翻倍。

港股跌起来够狠，反弹起来是真的猛，持有的014674三天涨了13%，可惜前天犹豫了一下没买。

我说了很多次，港股我看至少翻倍的收益，最多做做差价，大仓位不会动。还会考虑在目前的持仓比例上进行超额配置，就是原本只计划买2万块，目前计划上调到3万块，相当于增加了50%的仓位，价格便宜到太有吸引力了。

港股什么时候能涨，就看美联储什么时候停止加息，我相信半年左右就差不多了。没别的，一个字，等。

4、光伏：目前持仓7成，持仓基金代码011103。高位震荡，逢低加仓，耐心持有。

光伏一切都好，政策支持，碳中和大背景，需求广阔。硅料也在降价，利好下游。就是有点贵了，涨多了，所以最近在高位一直震荡，上不去也下不来，除非市场有更多的增量资金进来。

我相信光伏远远不止现在这点涨幅，逢低加仓，慢慢来，等市场整体转暖，光伏还是香馍馍，估值可以被业绩消化。

5、半导体：今天减掉3成仓，持仓7成，持仓基金代码320007和008282。低谷期，等待。

半导体我之前专门写过一篇文章解释为啥跌，可以去翻翻。目前基本面没有改变，市场最近在炒作信创主题，把半导体带起来了。但这阵风过去后，有可能打回原形，所以今天减仓了。

半导体长期有空间，短期比较难熬，也是等。