普洛斯REITs三季报出炉，出租率微幅提升

中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2022年第3季度报告 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 报告期自2022年7月1日起至9月30日止。 主要财务指标和基金收益分配情况： 1、本期收入为88,579,446.61元;净利润为5,393,669.44元。 2、本期可供分配金额为62,659,708.30元，本年累计可供分配金额为203,532,934.87元。2021年可供分配金额为150,958,227.99元。 3、本期实际分配金额为133,815,005.86元（本期实际分配金额为2022年1月1日到2022年6月30日可供分配金额的94.99%）；本年累计实际分配金额为206,460,026.61元。2021年累计实际分配金额为78,300,030.11元（2021年分红是对基金设立日到2021年9月30日可供分配金额的红利发放，该期间累计可供分配人民币82,414,009.01元，实际分配金额为前述可供分配金额的95.01%。）。 经营情况： 截至2022年9月30日，基金持有的基础设施项目公司三季度收入合计为人民币86,419,709.90元，基本与上季度持平。报告期末平均出租率为95.01%，较2022年二季度末略有提升，经营情况相对平稳。基础设施项目租户结构稳定，行业构成主要以运输业、商业与专业服务业、软件与服务业为主。 报告期基础设施项目公司收入归集总金额105,077,428.23元，对外支出总金额48,594,601.98元。 财务业绩衡量指标分析： 报告期内基础设施项目息税折旧摊销前净利润率为68.54%；上年同期该指标为75.85%（本期可供分配金额计算过程中报告期税息折旧及摊销前利润为基金层面财务指标，两者计算口径存在差异）。 其他事项： 基础设施项目营业成本构成项目无折旧费用，主要原因是基础设施项目公司对投资性房地产采用公允价值核算，无需计提折旧。 费用情况： 本报告期内基金管理人的管理费计提金额1,250,129.12元，资产支持证券管理人的管理费计提金额220,611.40元，基金托管人的托管费计提金额147,073.96元。外部管理机构的管理费包括固定管理费用和浮动管理费用，合计计提金额13,053,467.01元。 报告期内，发生但尚未支付的基金管理人的管理费、托管费、外部管理机构的管理费、专项计划的管理费、物业服务费、项目公司评估费及审计费等，调减680,724.77元；本期支付往期已预留的资本性支出、外部管理机构的管理费等，调增1,813,812.72元。

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